Μια νέα κατάθεση δείχνει ότι η Goldman Sachs αγόρασε τίτλους από τη Silicon Valley Bank την περασμένη εβδομάδα ενώ παράλληλα άντλησε κεφάλαια.
Μια απώλεια 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πώληση τίτλων πυροδότησε τον πανικό της αγοράς σχετικά με τη Silicon Valley Bank από την Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα.
Την Τρίτη η μητρική της εταιρεία αποκάλυψε ποιος χρηματοπιστωτικός γίγαντας αγόρασε αυτούς τους τίτλους: η Goldman Sachs (GS).
Η νέα αποκάλυψη που έγινε σε μια κατάθεση από την SVB Financial (SIVB) ενισχύει τον κεντρικό ρόλο που έπαιξε μια από τις πιο γνωστές εταιρείες της Wall Street στις τελευταίες ημέρες της 16ης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας.
Η Goldman Sachs, σύμφωνα με παλαιότερη κατάθεση, ήταν επίσης ο τραπεζίτης που επιχείρησε αύξηση κεφαλαίου 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα για την Silicon Valley Bank καθώς ο δανειστής αγωνιζόταν με εκροή καταθέσεων. Η αύξηση κεφαλαίου ήταν τελικά ανεπιτυχής, θέτοντας τις προϋποθέσεις για την κατάσχεση της τράπεζας από τις εποπτικές αρχές την Παρασκευή.
Η SVB Financial αποκάλυψε για πρώτη φορά τη ζημιά της 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 8 Μαρτίου, λέγοντας ότι «ολοκλήρωσε την πώληση ουσιαστικά όλου του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου τίτλων της» για 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά δεν αποκάλυψε τον πωλητή.
Την Τρίτη ανέφερε σε νέα ομοσπονδιακή κατάθεση ότι η Silicon Valley Bank έλαβε περίπου 21,45 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση τίτλων λογιστικής αξίας περίπου 23,97 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι πωλήθηκε στην Goldman «σε τιμές διαπραγμάτευσης». Αυτή η πώληση παρείχε στην τράπεζα κάποια ρευστότητα, αλλά δημιούργησε επίσης ζημία 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από φόρους για την τράπεζα. Η Goldman αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η SVB δεν είχε άμεσο σχόλιο. Δεν είναι ασυνήθιστο για την Goldman Sachs, μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στη Wall Street, να παρέχει πολλαπλές μορφές βοήθειας σε πελάτες όπως έκανε στην περίπτωση της Silicon Valley Bank. Άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε στο Yahoo Finance ότι η Goldman αγόρασε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων «υψηλής ρευστότητας» από την SVB «σε καθαρά εμπορική βάση και με όρους αγοράς».
Αυτό το άτομο είπε ότι η Goldman δεν ήταν σύμβουλος για την πώληση χαρτοφυλακίου, αλλά ότι η SVB ζήτησε τη βοήθεια της Goldman τις τελευταίες ημέρες της για να βρει ρευστότητα. Η πώληση τίτλων στην Goldman ήταν μια απόπειρα λύσης, είπε αυτό το άτομο.
Η Goldman έχει συναλλαγές και επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και περιουσίας. Έχει επίσης μια τράπεζα που στις 31 Δεκεμβρίου ήταν η όγδοη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve, με 487 δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργητικό.
Ξεκίνησε τον κλάδο της καταναλωτικής τραπεζικής το 2016 και πρόσφατα είπε ότι ένα μέρος αυτής της επιχείρησης είχε χάσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020. Μετά την κατάσχεση της Silicon Valley Bank, η Goldman συμμετείχε επίσης στη διαπραγμάτευση περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομόλογα που κατείχε η SVB Financial, σύμφωνα με έκθεση της Τρίτης στην The Wall Street Journal.
Διευκόλυνε τις συναλλαγές σε επενδυτές με προβλήματα χρέους το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η εφημερίδα. Η πτώση της Silicon Valley Bank ξεκίνησε μια ταραχώδη εβδομάδα για τον τραπεζικό κλάδο, με τις ρυθμιστικές αρχές να συμφωνούν το Σαββατοκύριακο να προστατεύσουν όλους τους καταθέτες σε αυτήν την τράπεζα της Καλιφόρνια και την αποτυχημένη Signature Bank της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα καθιέρωσαν ένα πρόγραμμα δανεισμού ώστε άλλες τράπεζες να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση σε αντάλλαγμα για τα περιουσιακά τους στοιχεία.